XX公司财务资产部2024年上半年总结及下半年计划（订稿版）

主动帮助解决所属企业资金难题，重点关注和帮扶资金缺口较大、资金需求较大的企业，充分运用贷款贴息等优惠政策，最大程度缓解资金压力、保证资金需求。主动抓住当前融资环境相对宽松的有利时机，统筹抓好调结构、降成本、控风险等融资重点工作，切实加强融资、担保和账户的一体化、精细化管控，进一步化解债务风险、减轻经营压力。二是稳妥建设司库体系，主动加强数智引领。加快推进账户上线工作，重点解决原单位归集手续解除等问题，力争各类账户应上尽上。扎实做好资金归集，重点解决个别银行银企直连未开通、不稳定等问题，进一步推动提升资金归集度。稳妥做好资金理财，在确保流动性的前提下，进一步用好归集资金、深化银企合作、稳定资金收益。稳妥推进资金管理系统迭代升级，统筹抓好数据迁移、系统切换、企业试点、操作培训等工作，以系统升级推动资金集中管理信息化水平更进一步。抓紧抓好制度建设，尽快出台《资金集中管理办法》，并切实抓好制度执行，推动资金归集、资金计划、资金使用等工作机制常态化、规范化运行。